Zarządzanie aktywami
Zarządzanie aktywami
Usługa zarządzania cudzymi portfelami papierów wartościowych na zlecenie polega na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w jego imieniu i na jego rachunek w wybrane instrumenty rynku finansowego.
Na podstawie umowy o zarządzanie i udzielonego pełnomocnictwa, zarządzający portfelami dokonują lokat zgodnie z ustaloną wcześniej z Klientem strategią inwestycyjną.
Przedmiotem lokowania mogą być:
- akcje
- bony skarbowe
- obligacje
- inne dłużne
- papiery wartościowe
- lokaty bankowe
- instrumenty pochodne
Minimalna wartość środków, jaką może powierzyć nam Klient wynosi 10 mln zł.
Naszym podstawowym celem jest uzyskanie satysfakcjonujących wyników zarządzania. Aby to spełnić stosujemy nowoczesne metody kontroli ryzyka i ścisłe procedury inwestycyjne. Inwestujemy przy wsparciu szerokiego zaplecza analitycznego.
Zasady zarządzania
Świadczenie usługi zarządzania aktywami Klienta odbywa się na podstawie umowy o zarządzanie oraz w oparciu o obowiązujący "Regulamin zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie przez Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.".
W umowie o zarządzanie określone są następujące elementy:
- początkowa wartość pakietu
- strategia inwestycyjna
- wynagrodzenie za zarządzanie
W umowie zawrzeć można także inne indywidualne wymagania Klienta w stosunku do oferowanej usługi.
Załącznikiem do umowy o zarządzanie jest pełnomocnictwo, które uprawnia nas do zakupu i sprzedaży papierów wartościowych oraz do wykonywania innych czynności niezbędnych do właściwego zarządzania środkami Klienta.
W trakcie trwania umowy o zarządzanie, na podstawie umowy z domem maklerskim o świadczenie usług na rzecz Klienta prowadzone są: rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny. Rachunki przeznaczone są wyłącznie do realizacji usługi zarządzania.
Środki Klienta zgromadzone są na jego indywidualnym rachunku i nie są łączone we wspólną masę aktywów.